Anasayfa » Hisse Yorumları: Güncel Hisse Senedi Tahmin ve Analizleri » Petkim Petrokimya Holding (PETKM) Hisse Senedi Yorumları, Günlük Tahminler ve Analizler

Petkim Petrokimya Holding (PETKM) Hisse Senedi Yorumları, Günlük Tahminler ve Analizler

Petkim Petrokimya Holding (PETKM) hisse senedi yorumları, analizleri ve günlük tahminleri bu yazıda bulunmaktadır.

Petkim Petrokimya Holding (PETKM) Hisse Senedi Yorumları, Günlük Tahminler ve AnalizlerPetkim Petrokimya Holding hisse senetleri için Türkiye’nin önde gelen aracı kurumları ve bankaları tarafından yapılan yorumlar bu yazıda sizler için bir araya getirilmiştir. En güncel analiz ve tahminler, en üst sırada yer alacaktır.

Borsanasiloynanir.co aracılığıyla uzmanların PETKM hisse senedi yorumları ve günlük tahminleri sizlerle:

Petkim (PETKM) Hissesi Hakkında Uzman Yorumları, Analizleri ve Tahminleri

Petkim (PETKM) Hissesi Hakkında Uzman Yorumları, Analizleri ve TahminleriBu kısımda günlük Petkim hisse senedi yorumları ve analizleri bulunmaktadır. Uzmanlar tarafından kaleme alınan güncel raporlardan derlenen beklentiler, bir araya getirilmiştir.

Anadolu Yatırım – 01 Aralık 2017

Dün Teknik Bakış bültenimizde paylaştığımız PETKM hissesi 6,59’ü görerek 6,50 hedefimiz aştı ve günü %3,3 yükselişle 6,52 seviyesinden tamamladı. Yükselişlerin devamında 6,60 direnci öne çıkıyor.  6,60’ın üzerinde tekrar yükselen kanala girecek hissede 6,75 direncine doğru bir yükseliş hareketi başlayabilir.

Kapanış: 6,52
Destekler: 6,50-6,45-6,40
Dirençler: 6,60-6,70-6,75

Bist 30 endeksine kaldıraçlı yatırım yapın!
Anadolu Yatırım - 01 Aralık 2017
Anadolu Yatırım – 01 Aralık 2017

Anadolu Yatırım – 30 Kasım 2017

Dün 6,28’e kadar geri çekilen Petkim hissesi günü %1,10 düşüşle 6,31’den tamamladı. Geri çekilmelerin devamında hissede 6,25 desteğini izliyoruz. 6,25 seviyesinin aşağısına sarkmalarda hissede 6,15’e doğru satışlar hızlanabilir. Olası tepki alımlarında ise 6,40 seviyesini takip ediyoruz.

Kapanış: 6,31
Destekler: 6,30-6,25-6,15
Dirençler: 6,40-6,45-6,50

Anadolu Yatırım - 30 Kasım 2017
Anadolu Yatırım – 30 Kasım 2017

Ak Yatırım – 28 Kasım 2017

Basına açıklamalarda bulunan, Star Rafinerisi Genel Müdür’ü Mesut İlter, projenin %96,4’ünün tamamlandığını bildirdi. Rafinerinin 2018’in Eylül ayında faaliyete geçmesi beklenirken, toplam yatırım tutarı 6 milyar dolara ulaştı. Hatırlanacağı üzere, geçen hafta Petkim STAR Rafinerisi’nde kendisini dolaylı ortak yapacak hisse alımının finansmanı için yurtdışı tahvil piyasasından azami 500 milyon ABD doları tutarında borçlanma onayı için SPK’ya başvurmuştu.

VİOP deneme hesabı!

Tacirler Yatırım – 23 Kasım 2017

Petkim, dün gün içinde en düşük 6.43 seviyesini test etti ve günü 6.57 seviyesinden kapattı. Senette 6.69 seviyesini hedef olarak belirlerken, stop-loss seviyesini ise 6.50 olarak görüyoruz.

Direnç: 6,69 / 6,75
Destek: 6,50 / 6,40

Tacirler Yatırım - 23 Kasım 2017
Tacirler Yatırım – 23 Kasım 2017

Anadolu Yatırım – 21 Kasım 2017

6,28 desteğini izliyoruz…

VİOP ile Dev Şirketlere Yatırım!

TL varlıklarda yaşanan sert satışlara rağmen PETKM hissesi günü %1,08 kayıpla 6,39’dan tamamlayarak 6,28 seviyesi üzerinde tamamlamayı başardı. Geri çekilmelerin devamında 6,28  desteğini takip ediyoruz. Olası tepki alımlarında yukarıda 6,40 direncini izliyoruz. 6,40 seviyesi üzerinde kalıcı olunması halinde tekrar 6,50’lere doğru bir yükseliş yaşanabilir.

Son Fiyat: 6,39
Destekler: 6,35-6,31-6,28
Dirençler: 6,40-6,45-6,50

Anadolu Yatırım - 21 Kasım 2017
Anadolu Yatırım – 21 Kasım 2017

Ziraat Yatırım – 21 Kasım 2017

Öneri “EKLE”, Nötr

Hisse Senetlerine Yatırım Yap!

Şirket azami 500mn USD nominal değerli tahvilin yurt dışında ihraç edilmesiyle ilgili olarak ihraç belgesinin onaylanması amacıyla SPK’ya başvuruda bulunulmuştur.

Garanti Yatırım – 14 Kasım 2017

Fiyat:6.57TL, Piyasa Değeri TL9,855mn

3Ç17’de, etilen naphtha spread’i, 2Ç17’de ortalama ton başına 705ABD$’dan %3 düşüşle ton başına 681ABD$ seviyesine geriledi. Aynı dönemde PLATT’s endeksi 2Ç17’de ton başına 918ABD’den üçüncü çeyrekte ton başına 947ABD’a yükseldi. Artışın ağırlıklı olarak aromatikler ve petrol fiyatlarından kaynaklandığı belirtildi.

3Ç17’de yüksek kapasite kullanımı sağlandı. Çeyrek sonunda kapasite kullanım oranı% 102 olmuştur.  Yılın geri kalanında ve 2018’de talep ve etilen nafta spread’inin güçlü seyretmesi bekleniyor. Petrol fiyatlarındaki mevcut artış, esas olarak bölgedeki jeopolitik gerilimlerden kaynaklanıyor. Petkim, şu anki petrol fiyatlarındaki artışın geçici olduğunu düşünüyor.

Petlim operasyonları üçüncü çeyrekte güçlü seyretti. Şirket önümüzdeki dönemde de Petlim’den benzer bir karlılık bekliyor. Petkim, 2018 ve 2019’da da KKO’sunu güçlü tutmayı planlıyor. Bakım amaçlı büyük duruşun 2018’de gerçekleşmesini bekliyoruz. En son 2014 yılında 3 aylık bir duruş oluştu. Buy seferki duruşun en fazla 15-20 gün sürmesi bekleniyor. Bu duruşun STAR rafinerisinin faaliyete geçmesinden önce yapılma gerekliliği de bulunmuyor. Şirket bu konuda esnek.

STAR rafinerisinin altı aylık bir gecikmeyle Eylül 2018’de tamamen faaliyete geçmesi bekleniyor. Maliyet tasarrufuna ilişkin önceki çalışmalar 100-120mn ABD civarındaydı ancak Petkim yönetimi bu rakamın muhafazakar olduğuna inanıyor.

Güçlü mali sonuçlar, 2017’de güçlü temettüye işaret ediyor. Şirket bu konuda yorum yapmadı ve dağıtılabilir karın asgari %50’sini temettü olarak dağıtmanın şirket politikası olduğunu doğruladı. Petkim’den 2017 finansal sonuçlarına güçlü bir temettü dağıtımı bekliyoruz.

Garanti Yatırım – 10 Kasım 2017

3Ç17 Finansal Sonuçlar – Olumlu – Beklentilerin üstünde net kar

Petkim 3Ç17’de 374mn TL net kar açıklamıştır. Bu rakam beklentimiz olan 300mn TL’nin ve piyasa beklentisi olan 312mn TL’nin üstündedir. Açıklanan kar rakamı ile beklentilerimiz arasındaki fark operasyonel ve operasyonel olmayan gelirlerden kaynaklanmaktadır.

Nafta-Etilen spread’i bu çeyrekte de güçlü seyretmiştir.

Bu dönemde etilen nafta spread’indeki güçlü seyir devam etmiş, ve çeyreksel olarak ton başına 677 ABD$ seviyesinde gerçekleşmiştir. Artan petrol fiyatlarıyla Ekim ayında spread’de bir bozulma görülmemiştir.

Kapasite kullanımı bu dönemde de güçlü seyrederek %98 seviyesinde gerçekleşmiştir. Üretim de yıllık %20 artarak 863bin ton seviyesine çıkmıştır.

Tüm bunların sonucu olarak brüt kar marjı %24.8 olarak gerçekleşmiş yıllık bazda 4.9 puan artmıştır. FVAÖK ise beklentilerle uyumlu 423mn TL olarak gerçekleşmiş, bu dönemde FVAÖK marjı da %23.8 ile beklentilerle aynı seviyede olmuştur.

3Ç17 sonuçlarının hisse etkisinin olumlu olmasını bekliyoruz.

3Ç17 sonuçları yıllık bazda güçlü gelmiştir. Hisse için 3Ç17 sonuçları sonrasında tahminlerimizde revizyon yaptık. Buna göre yeni hedef fiyatımız 7.91TL olup %19 artış potansiyeli içermektedir. Finansalların hisse etkisinin olumlu olmasını bekliyoruz.

Şirket 13 Kasım tarihinde saat 16:00’da bir telekonferans düzenleyecektir.

İş Yatırım – 10 Kasım 2017

Artan nafta-etilen spreadi operasyonları olumlu etkiledi. Petkim 3Ç17’de geçen senenin aynı döneminde açıkladığı 137 milyon TL net kara karşılık 374 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan rakam hem bizim net kar beklentimiz olan 326 milyon TL hem de piyasa beklentisi olan 312 milyon TL’nin üstünde gerçekleşti. Tahminimizin sapmasının asıl nedeni olarak beklentimizden yüksek gerçekleşen diğer gelirleri söyleyebiliriz.

3Ç17’de satışlar yıllık bazda %83 oranında artarak 1.77 milyar TL’ye (İŞY: 1.8 milyar TL, Piyasa: 1.8 milyar TL) ulaşırken brüt kar marjı yıllık bazda neredeyse 5 baz puan arttı. 3Ç17’de FAVÖK ise artan nafta-etilen spreadi sayesinde yıllık bazda %138 oranında artarak 423 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirket sonuçlar ile ilgili Salı günü telekonferans düzenleyecek. Telekonferans sonrası modelimizi revize edebiliriz. Hisse için AL tavsiyemizi koruyoruz.

Kapanış (TL) : 6.62
Hedef Fiyat (TL) : 7.57
Piyasa Deg.(TL) : 9930
3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 35.79
PETKM TI Equity
Öneri : AL
Get.Pot.% : 14.28

Tacirler Yatırım – 10 Kasım 2017

3Ç17 sonuçlarını 374.1 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 312.1 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %174 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %24 arttı. Net satışlar 1,775 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %83 yükseldi.

Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 1,813 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 3Ç17’de 423 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %138 büyüme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 431 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 550 baz puan artarak %23.8 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %15 azalarak 1,125 milyon TL olarak gerçekleşti.

3Ç’de ham petrol ve özellikle nafta fiyatlarında yükseliş eğilimleri görülmüş, gerek mevsimsel yüksek talep, gerekse küresel petrokimya ünitelerinin bakım duruşlarını artırmaları ve kapasite kullanım oranlarını talebe duyarlı bir seviyede tutma stratejileri, petrokimyasal ürün fiyatlarını desteklemiştir. Bu fiyat seviyeleri, 3Ç’de de bu senenin ilk yarısında görülen yüksek marj ve karların devamlılığını sağlamıştır.

İntegral Yatırım – 10 Kasım 2017

Petkim (PETKM) 3Ç17 döneminde beklentilerin üzerinde 374.1 mn TL net ar açıkladı. Piyasa beklentileri 319 mn TL seviyesinde yoğunlaşmıştı. Bu sonuçla birlikte şirket 2017 yılı 9 aylık bölümünü %103 artışla 1.036 mn TL net kar tamamladı.

Çeyrek Dönem Analizi

3Ç7 döneminde geçen yıl aynı döneme göre satış gelirleri %83.5 artışla 1.775 mn TL, FAVÖK %143 artışla 422.7 mn TL ve net kar %174 artışla 374.1 mn TL seviyesinde oluştu.

Kar marjları 3Ç16 dönemine göre 5-7 puan arasında artmış görünüyor. 3Ç17 döneminde brüt kar marjı %24.8, FAVÖK Marjı %23.8 ve net kar marjı %21 seviyesinde oluştu.

Kar marjları bir önceki 2Ç17 dönemine karışık seyir izliyor. Brüt kar marjı 2Ç dönemine göre %25.2’den %24.8’e gerilerken, FAVÖK Marjı %23.8 seviyesinde değişme göstermemiş. Net kar marjı ise %15.9dan %21 seviyesine yükselmiş.

PETKM’de FAVÖK rakamı 422 mn TL ile bu yılın en düşük çeyrek rakamı olmuş. 2Ç dönemde 440.6 milyon TL olmuştu. Çok büyük bir fark yok.

Satış gelirlerinde de büyük bir fark olmamakla birlikte 3Ç rakamı bu yılın en düşük rakamı olmuş. Brüt marjdaki gerilemede maliyetlerdeki hafif yükselişin etkisi var. Hafif olumsuz.

Ancak net kar marjındaki ve net kar rakamındaki artışta esas faaliyetlerden diğer gelirler artış ve diğer giderlerdeki azalışın etkisi var. FAVÖK marjının aynı seviyede korunmasında da bunun etkisi var. Ayrıca finansal gelirler kaleminin 3Ç’de daha yüksek olması net karın yüksek olmasını sağlamış. Faaliyet performansı ile doğrudan ilgili olmadığı için çok olumlu değil.

9 Aylık Dönem Analizi

2017 yılının 9 aylık döneminde ise satış gelirleri %66 artışla 5.401 mn TL, FAVÖK %114 büyüme ile 1.299 mn TL ve net %103 artışla 1.036 mn TL oldu. Kalemlerdeki yıllık artış 6 aylık bilançoya göre daha hızlanmış görünüyor. Olumlu.

Kar marjlarında geçen yıl aynı döneme göre 5 puanlık artışlar görülüyor. 6 aylık bilanço performansındaki artışla uyumlu seyir korunuyor. Olumlu.

Eylül itibari ile şirket’in 1.124 mn TL net borcu bulunuyor. Cari oran .14 ve likidite oranı 0.84 seviyesinde. Borç çevirme sıkıntısı bulunmuyor. Net borçluluk oranında haziran dönemine göre hafif iyileşme var.

Şirket’in son finansallarında 250.6 mn $ döviz fazlası ve 65.2 mn € döviz pozisyon açığı mevcut. Dolar kurundaki yükseliş ve euro kurundaki düşüş veya EURUSD paritesindeki düşüş kur farkı geliri açısından şirketin lehine olacak.

Star Rafinerisi Maliyetleri Düşürecek

Şirket’in hakim ortağı Socar Turkey Enerji A.Ş.’nin iştiraki Star Rafineri A.Ş. tarafından Petkim yarımadasında kurulacak rafineri ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Petkim’in bağlı ortaklığı Petlim’in liman yatırımı ile birlikte; rafineri, petrokimya, enerji ve lojistik entegrasyonunun tamamlanması hedefine doğru ilerlenmektedir. Bu entegrasyona yönelik çalışmalar ile birlikte Petkim tarafından enerji verimliliği, ürün çeşitliliğinin artırılması ve kapasite artışına yönelik yatırımlara devam edilmektedir.

Star rafinerisinin 2018 Eylül ayında üretime başlaması bekleniyor. Star’ın devreye girmesi ile PETKM’in en önemli hammadde girdi maliyetlerinde ciddi düşüşler oluşması bekleniyor. Ancak bunun etkileri PETKM için tamamen 2019 yılında hissedilecek. 2018 yılının son çeyreğinde kısmi etkiler hissedilebilir. Uzun vade için en olumlu beklenti.

Yılın 9 aylık bölümünde üretim %8.3 artışla 2.6 mn ton olurken, satış %18 artışla 1.5 mn ton olmuştur. Kapasite kullanım oranı %89’dan %96.3 seviyesine yükselmiştir.

Değerleme ve Hedef Fiyat

Genel olarak PETKM deki finansallar beklentiler yönünde gerçekleşiyor. Çok önemli bir olumlu yada olumsuz değişiklik mevcut değil. 2017 beklentilerimde çok küçük değişiklikler yapıyorum. 2017 satış geliri beklentimi 6.798 mn TL’den 7.161 mn TL’ye, FAVÖK beklentimi 1.659 mn TL’den 1.676 mn TL’ye ve net kar beklentimi ise 1.375 mn TL’den 1.383 mn TL yukarı yönlü revize ediyorum. Bu revizeler küçük oranlı değişiklikleri gösteriyor.

Bu nedenle f/k, fd/favök ve ina yaklaşımlarıma göre hedef fiyatımda önemli bir değişikliğe neden olmuş değil. PETKM için 6-12 aylık dönem için 7.50 TL olan hedef fiyatımı koruyorum. Hissenin son 6.62 TL kapanışına göre %13 yükseliş potansiyeli bulunuyor.

PETKM Teknik Analiz

Hisse büyük resimde yukarı trend içerisinde ancak kısa vadede bu yukarı trend içerisinde bir düzeltme geri çekilmesi yapabilir. Haftalık grafikte göstergelerdeki uyumsuzluk bu sinyali veriyor. Geri çekilmede 6.57 yakın destek olurken bu seviyenin altında 5.90 seviyesindeki 50-haftalık ortalama etkili bir destek olabilir. Daha aşağıda ise 5.74 seviyesi kritik destek.

Bu seviyelere kadar düşmesi alım fırsatı olabilir. Hisse 5.90 seviyesi üzerinde seyrini koruduğu sürece görünüm pozitif olabilir. Yukarıda ise 6.97 direncinin geçilmesi durumunda 7.50 hedef fiyatımız görülebilir.

Deniz Yatırım – 10 Kasım 2017

Petkim’in 3Ç17 net karı tek seferlik gelirler sayesinde beklentileri aştı Nafta-Etilen makasındaki genişleme, TL’nin dolar karşısındaki değer kaybı ve geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğindeki etilen üretim tesisindeki plansız duruşun yarattığı düşük baz sayesinde, Petkim yıllık bazda cirosunu %83, FAVÖK’ünü ise %143 yükselterek sırasıyla 1.78 mlr TL ve 423 mln TL’ye ulaştı. Bu rakamlar bizim ve piyasa beklentileri ile uyumlu iken, 374 mln TL gelen 3Ç17 net karı, 27 mln TL yatırım geliri, 38 mln TL faaliyet dışı geliri sayesinde (dipnotlarda detayları verilmemiş) bizim 296 mln TL olan beklentimizi, piyasanın ise 312 mln TL olan tahminini aştı.

Sonuçlar sonrası hissede hafif olumlu bir tepki bekliyoruz. Petkim için daha önceki hedef fiyatımız olan 6.00 TL/hisse’yi nafta-etilen makasının bizim beklentimizden güçlü seyrinin devam etmesi ve yılın ilk yarısında Şirket’in operasyonel sonuçlarının bizim öngörülerimizden kuvvetli olması nedeniyle 8.00 TL/hisse’ye yükseltiyoruz. AL tavsiyemizi ise koruyoruz.

Petkim için 1.26 mlr TL olarak hesapladığımız 2017 net karından 0.7 TL/hisse temettü ödenmesini bekliyoruz. Bu rakam %10 verimlilik sunmaktadır.

Şeker Yatırım – 10 Kasım 2017

3Ç17’de, önceki yılın aynı döneminin 2.7x katında ve bir önceki döneme göre %27 artışla, net diğer faaliyetlerindeki beklen tilerin üzerindeki artış nedeniyle, piyasa ortalama tahmini olan TL 312mn’un (Şeker Yatırım T.: TL 317mn) hayli üzerinde, TL 374mn net kar açıkladı. Şirket’in 3Ç17’de net diğer faaliyet gelirlerinden elde edilen gelirleri hariç tutulduğunda, 3Ç17 sonuçları beklentiler paralelinde gerçekleşti.

Petkim’in satış gelirleri, 3Ç17’de, etilen ünitesinde planlanmamış bir duruş gerçekleşmiş zayıf bir baz dönem olan 3Ç16’nın oldukça üzerine, %83.3 artışla (bir önceki döneme göre %3.3 azalışla), piyasa ortalama beklentisi olan TL 1,831mn’a paralel (Şeker Yatırım T.: TL 1,787mn), TL 1,775mn olarak gerçekleşti. Şirket’in FAVÖK’ü de oldukça kuvvetli artış göstererek önceki yılın aynı döneminin 2.4x katında, piyasa ortalama beklentisi olan TL 431mn paralelindei (Şeker Yatrıım T.: TL 417mn) TL 423mn olarak gerçekleşti.

Şirket’in net marjı ise yıllık 7.0 y.p. artış gösterecek 3Ç17’de %21.1’e ulaştı. Şirketi’nin açıklanan 3Ç17 sonuçlarının pay performansını ılımlı derecede pozitif etkilemesini beklemekteyiz.

Ziraat Yatırım – 10 Kasım 2017

Öneri “EKLE”, Pozitif

Petkim’in 3Ç2017 ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %174 oranında artarak 374,1mn TL’ye yükselmiş ve bizim beklentimiz olan 354mn TL’nin hafif üzerinde, piyasa beklentisi olan 312mn TL’nin ise oldukça üzerinde gerçekleşerek iyi bir görüntü sergilemiştir. Tahminimizdeki sapmada yatırım faaliyetlerinden gelirlerin beklentimizin üzerinde gerçekleşmesi etkili olmuştur.

Şirketin satış gelirleri üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %83,3 oranında artarak 1.836mn TL’ye yükselirken, brüt kar da %128,6’lık artışla 440,3mn TL’ye yükselmiştir. Böylece brüt kar marjı da %19,9’dan %24,8’e çıkmıştır. Şirketin operasyonel giderleri %47,6 oranında artarken, diğer faaliyetlerden elde edilen gelirler 4,3mn TL’den 54,4mn TL’ye yükselmiş ve karlılığı desteklemiştir. Böylece, şirketin faaliyet karı 152,9mn TL’den 456,4mn TL’ye ulaşmıştır. Ayrıca bu çeyrekte yatırım faaliyetlerinden 26,8mn TL net gelir elde edilmiştir.

Diğer taraftan finansman tarafında 3Ç2016’da kaydedilen 3,3mn TL’lik gelire karşın 3Ç2017’de 20mn TL gider kaydedilmesi karın daha yüksek artış kaydetmesine engellemiştir. Üçüncü çeyrek kar rakamıyla birlikte Petkim’in dokuz aylık ana ortaklık net dönem karı 1.036,8mn TL’ye ulaşmış ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %103 oranında artarak iyi bir görüntü sergilemiştir.

Oyak Yatırım – 9 Kasım 2017

3Ç17: (Satış/VAFÖK/NK)
PB: 1813/431/312mn TL
OYAK: 1845/446/313mn TL

Nafta-Etilen marjlarının ikinci çeyreğe yakın seyretmesi ve petrokimya endeksindeki hafif yukarı hareket şirketin karlılığını üçüncü çeyrekte de koruyacağına işaret ediyor.

Oyak Yatırım – 8 Kasım 2017

PETKM 3Ç17: (Satış/VAFÖK/NK)
PB: 1813/431/312mn TL
OYAK: 1845/446/313mn TL

Ekonomi Bakanlığı PET ithalatına 3 yıl için %6.0 ile %6.4 arasında bir ek vergi koyma kararı aldı. PTA ve MEG PET üretiminin hammaddesi olarak kullanılırken bu ürünler Petkim’in satışlarının %8’ini oluşturuyor. (Petkim için Nötr)

Tacirler Yatırım – 1 Kasım 2017

PET ithalatına ek mali yükümlülük getirildi: Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararına göre önümüzdeki 3 yıl için PET ithalatında yüzde 6,0-6,4 aralarında değişen oranlarda ek mali yükümlülükler getirildi. Açıklanan ithalattan korunma önleminin Petkim için hafif olumlu olmasını bekliyoruz.

Anadolu Yatırım – 1 Kasım 2017

6,70 hedefimiz gerçekleşti. 6,60 üzerinde alımların devamı beklenebilir…

Dün devam eden alımlarda 6,70’den pozisyonumuzu kapattığımız hissede, 6,73 seviyesi görülürken kapanış 6,64’den gerçekleşti. Son iki haftadır haftalık öneri listemizde yer verdiğimiz hissede, 6,73’e denk gelen kanal direncini önemsiyoruz. Bu seviyenin yukarı kırılamaması durumunda 5 seanslık ağırlıklı ortalamaya da denk gelen 6,62/6,60 desteğinin aşağı kırılması durumunda kar realizasyonları artabilir. Bu açıdan devam eden pozisyonlar için yeni stop-loss seviyemizi 6,60 olarak belirliyoruz.

Kapanış: 6,64
Destekler: 6,50-6,45-6,40
Dirençler: 6,65-6,70-6,75

Anadolu Yatırım - 1 Kasım 2017
Anadolu Yatırım – 1 Kasım 2017

Anadolu Yatırım – 31 Ekim 2017

Stop-loss seviyemizi 6,48’e yükseltiyor, 6,70 hedefimizi izliyoruz…

Geçen hafta öneri listemizde yer alan ve bu haftaki öneri listemize dahil ettiğimiz hissede teknik görünümü 6,42 üzerinde pozitif tarafta değerlendirmeye devam ederken, stop-loss öneri seviyemizi 6,37’den 6,48’e çıkartıyoruz. Dün test edilen 6,60 hissede yükselişin devamı için kırılması gereken ilk direnç iken üzerinde haftalık hedefimiz olan 6,70 izlenebilir.

10 Kasım’da bilançosunu açıklaması beklenen Petkim’in 3Ç17’de 291 milyon TL net kar elde edeceğini tahmin ediyoruz. Böylece şirketin 9 aylık dönemi yıllık %87’lik artışla 954 milyon TL net kar ile tamamlamasını bekliyoruz. Piyasa beklentisi şirketin 3Ç17’de 312 milyon TL net kar elde etmesi yönünde. (Net karlar 3Ç16: 136,7 milyon TL, 2Ç17: 302,5 milyon TL).

Kapanış: 6,60
Destekler: 6,50-6,45-6,40
Dirençler: 6,60-6,65-6,70

Anadolu Yatırım - 31 Ekim 2017
Anadolu Yatırım – 31 Ekim 2017

Anadolu Yatırım – 30 Ekim 2017

Alçalan kanalın üzerinde kalmalı…

Hissede aşağıdaki grafikte de görüleceği üzere 6,37’ye denk gelen bu seviyenin üzerine yerleşmenin devamında hissede 6,45 ardından 6,49 seviyesi bir kez daha test edilebilir. Bu açıdan 6,37 üzerinde görüşümüz olumlu olup, yeni pozisyonlar için stop-loss öneri seviyemizi 6,35 olarak belirlemeye devam ediyoruz.

Kapanış: 6,42
Destekler: 6,37-6,35-6,30
Dirençler: 6,45-6,47-6,49

Anadolu Yatırım - 30 Ekim 2017
Anadolu Yatırım – 30 Ekim 2017

Oyak Yatırım – 30 Ekim 2017

Yurt dışında 500mn dolara kadar tahvil ihracı için başvuru yaptığını açıkladı. Bu tahvil ihracından gelecek kaynak ile şirketin Star rafinerisinden pay alması planlanıyor. Hatırlanacağı gibi şirket daha önce 250 milyon dolarlık liman geliri ile Star’da %7-9 arasında bir kaynak almak için görüşmeler sürdürmekteydi. Tahvilden gelecek kaynak ile satın alınacak pay artırılabilir. Petkim için olumlu.

Tacirler Yatırım – 30 Ekim 2017

Yönetim Kurulu azami 500 milyon ABD Doları nominal değerli tahvilin yurt dışında ihraç edilmesine karar verildiğini ve ihraçtan elde edilecek nakit ve gerekmesi halinde ilave kaynaklar ile STAR Rafineri A.Ş’de dolaylı ortak olunmasının planlandığını duyurdu.

Şirket ayrıca STAR Rafineri A.Ş.’de hangi oranda ve hangi tutarda dolaylı ortak olunacağı ile ilgili çalışmaların ise devam ettiğini duyurdu. Haberin Petkim hissesi üzerinde önemli bir etkisinin olmasını beklemiyoruz

Deniz Yatırım – 30 Ekim 2017

Petkim STAR rafinerisinde pay almak için tahvil ihracına çıkıyor.

Cuma günü yapılan açıklamaya göre, Petkim’in yurt dışında 500 mln $ değerinde tahvil ihracı için yönetime yetki verildi. Çıkarılan tahvil ile sağlanacak kaynak SOCAR’ın Petkim arazisinde yapmakta olduğu STAR rafinerisinden alınacak payın finansmanında kullanılması planlanıyor. Hatırlanacağı gibi Petkim, PETLIM Limanı’ndaki %30 payını 2014 yılında Goldman Sachs’a sattıktan sonra, STAR rafinerisinde pay almak için çalışmalara başladığını belirtmişti.

Şirket’in daha önceki açıklamalarına göre bu oran yaklaşık %7-9 arasında olacaktır. Petkim’in STAR rafinersinden pay alma niyeti uzun zamandır biliniyordu, ancak, tahvil ihracı çalışması ile bu hedef doğrultusunda bir adım daha atılması hisse üzerinde olumlu etki yaratabilir.

Ziraat Yatırım – 30 Ekim 2017

Öneri “EKLE”, Nötr

Şirket tarafından azami 500mn USD nominal değerli tahvilin yurt dışında ihraç edilmesine karar verilmiştir. İhraçtan elde edilecek nakit ve gerekmesi halinde ilave kaynaklar ile STAR Rafineri A.Ş’de dolaylı ortak olunması planlanmaktadır.

Anadolu Yatırım – 27 Ekim 2017

Petkim’de alçalan kanalın yukarı kırılması pozitif…

Hissede alçalan kanalın yukarı kırılması pozitif. Aşağıdaki grafikte de görüleceği üzere 6,37’ye denk gelen bu seviyenin üzerine yerleşmenin devamında hissede 6,48 ardından 6,58 olan zirve seviyesi bir kez daha test edilebilir. Bu açıdan 6,37 üzerinde görüşümüz olumlu olup, 6,49-6,54 ara dirençler olarak takip edilebilir. Yeni pozisyonlar için stop-loss öneri seviyemizi 6,35 olarak belirliyoruz.

Kapanış: 6,37
Destekler: 6,37-6,35-6,30
Dirençler: 6,41-6,45-6,49

Anadolu Yatırım - 27 Ekim 2017
Anadolu Yatırım – 27 Ekim 2017

Anadolu Yatırım – 16 Ekim 2017

Hızlı yükseliş sonrasında stop-loss öneri seviyemizi 6,30’a yükseltiyoruz…

Bu haftaki öneri listemizde yer verdiğimiz hisseyi 6,30 üzerinde beğenmeye devam ediyoruz. 6,30 üzerinde kalması durumunda 6,44 ilk direnç, üzerinde 6,49/6,50 yeni hedef olarak takip edilebilir. Geçen hafta Pazartesi günkü hızlı düşüş sonrasında yine hızlı toparlanma gösteren hissede, olası kar realizasyonlarının derinleşmemesi için 6,30 üzerinde kalınmalı. Bu açıdan mevcut pozisyonlar 6,30’u stop-loss olarak takip edebilirler.

Kapanış: 6,37
Destekler: 6,30-6,26-6,20
Dirençler: 6,44-6,49-6,55

Anadolu Yatırım - 16 Ekim 2017
Anadolu Yatırım – 16 Ekim 2017

Anadolu Yatırım – 13 Ekim 2017

6,30 üzerinde görünüm pozitif…

Bu haftaki öneri listemizde yer verdiğimiz hisseyi 6,30 üzerinde beğenmeye devam ediyoruz. 6,30 üzerinde kalması durumunda 6,49-6,50 yeni hedef olarak takip edilebilir. Bu hafta Pazartesi günkü hızlı düşüş sonrasında yine hızlı toparlanma gösteren hissede, olası kar realizasyonlarının derinleşmemesi için 6,30 üzerinde kalınmalı.

Kapanış: 6,39
Destekler: 6,30-6,26-6,20
Dirençler: 6,44-6,49-6,55

Anadolu Yatırım - 13 Ekim 2017
Anadolu Yatırım – 13 Ekim 2017

Anadolu Yatırım – 12 Ekim 2017

6,28 hedefimiz gerçekleşti… 6,20 üzerinde görünüm pozitif…

Bu haftaki öneri listemizde de yer verdiğimiz hissede 6dün 6,33 seviyesi görülerek 6,28 hedefimiz %2,95’lik haftalık primle gerçekleşmiştir. Dün yaşanan yükseliş sonrasında hissede pozitif teknik görünümün devamı için kar realizasyonlarında 6,20 desteği üzerinde kalmalı. 6,20 üzerinde kalınması durumunda düşüşler alım için kullanılabilir. Devam eden pozisyonlar da stop-loss olarak 6,20’yi takip edebilirler. Yukarıda 6,28-6,33 direnç seviyeleri olarak izlenebilecekken 6,33 üzerinde 6,36-6,44 bandı yeni hedef olarak takip edilebilecek.

Kapanış : 6,25
Destekler: 6,23-6,20-6,15
Dirençler: 6,28-6,33-6,35

Anadolu Yatırım - 12 Ekim 2017
Anadolu Yatırım – 12 Ekim 2017

İş Yatırım – 9 Ekim 2017

Petkim’in Rafineri Holding A.Ş.’den pay alınması için yapılan görüşmeler devam ediyor. Petkim; grup Şirketlerinden STAR Rafineri A.Ş’de dolaylı olarak %7-9 aralığında bir paya sahip olacak şekilde, hakim ortağı SOCAR Turkey Enerji A.Ş.’den %12-14 civarında Rafineri Holding A.Ş.’den pay alınması için yapılan görüşmeler olumlu bir şekilde devam ettiğini açıkladı. Haberin etkisinin şu aşamada nötr olmasını bekliyoruz.

Kapanış (TL): 6.24
Hedef Fiyat (TL): 6.52
Piyasa Deg.(TL): 9360
3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 41.54
PETKM TI Equity- Öneri: AL
Get.Pot.%: 4.49

Gedik Yatırım – 9 Ekim 2017

SOCAR Turkey Enerji A.Ş.’den %12-14 civarında Rafineri Holding A.Ş. payı alınması için yapılan görüşmeler olumlu bir şekilde devam ettiğini bildirdi.

İntegral Yatırım – 9 Ekim 2017

Şirket grup şirketlerinden STAR Rafineri A.Ş’de dolaylı olarak %7-9 aralığında bir paya sahip olacak şekilde, hakim ortağı SOCAR Turkey Enerji A.Ş.’den %12-14 civarında Rafineri Holding A.Ş. payı alınması için yapılan görüşmelerin olumlu bir şekilde devam ettiğini bildirdi.

Petkim Petrokimya Holding Hisse Senedi Yorumları Sayfası Hakkında Bilgiler

Petkim Petrokimya Holding Hisse Senedi Yorumları Sayfası Hakkında BilgilerTürkiye’de ilk ve tek entegre petrokimya markası olan Petkim, 2017 yılının ilk altı ayında 655 milyon lira net kar elde etmiştir. Dolayısıyla PETKM hisse senetleri yatırımcılarını sevindirmiştir. Zaten en çok önerilen hisse senetleri arasında yer almaktadır ve performansıyla göz doldurmaktadır. Aynı zamanda faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK), 2016 yılına göre % 110 artışla 906 milyon lira olmuştur.

Türkiye ekonomisine güç katan şirketlerden olan Petkim, rekorların şirketi olarak tanımlanabilir. Çünkü 2016 yılını rekor verilerle kapattıktan sonra 2017 yılının ilk üç ayında da bu başarısını sürdürmüştür. Yılın ilk 3 aylık döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre net karını % 141 oranında arttırmış ve 359 milyon liraya yükseltmiştir. Verilerin güçlü ilerleyişi ise yatırımcıların iştahını kabartmaktadır.

PETKM hisse senedi yorumları ve analizleri paylaştığımız bu sayfada, Türkiye’nin önde gelen aracı kurumlarıyla bankalarının raporlarını bir araya getiriyoruz. Böylece yatırımcılarına hisse senedi değerlendirmelerini tek bir sayfada takip etme imkanı sunmuş oluyoruz. Petkim hisse senedi tahminleri, farklı uzmanların gözünden bir araya getirilerek, yatırımcılara alternatif görüşler sunmaktadır.

Uzmanların kaleminden çıkan Petkim hisse senedi analizleri ve yorumları bulunan bu sayfada, en güncel tahminler en üst sırada yer almaktadır. Alt kısımlarda ise eski ama önemli raporlar yer almaktadır.

Sonuç

SonuçBurada yer alan PETKM hisse yorumları, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Uzmanların kişisel görüşlerine dayalıdır. Sadece burada yer alan bilgilerle pozisyon oluşturulması durumunda yaşanabilecek kayıp ve zararlardan, site sorumlu tutulamaz. Kendi görüşleriniz, yorumlarınız ve tahminleriniz sonucunda elde edeceğiniz verilere göre işlemlerinizi gerçekleştirmeniz gerektiğini unutmamalısınız.

Hakkında Haber Editörü

Türkiye ve dünya piyasalarından son dakika gelişmeler, borsa haberleri, döviz kurları, emtia fiyatları, güncel hisse senedi ve şirket verileri sizlerle. Borsanasiloynanir.co adresinden, ekonomi ve finans piyasaları hakkında tüm gelişmeleri, para dünyası hakkında yorumları takip edebilirsiniz...
Canlı Döviz Fiyatları

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir