Borsa Nasıl Oynanır, Nasıl Para Kazanılır? 100.000TL Sanal Para ile Risksiz Yatırım Yapın.
Ücretsiz Öğrenmek İçin Burayı Tıklayın!
Detaylı bilgi için tıklayın!
  1. AnaSayfa
  2. Hisse Yorumları

Migros Ticaret AŞ. (MGROS): Hisse Senedi Yorum ve Haberleri

Bu sayfada; Migros hisseleri ne olur tahmin etmek için hazırlanan yorum ve analiz raporları yer alır. Ayrıca şirket haberlerini de tek bir sayfada bulabileceksiniz.

Migros Ticaret AŞ. (MGROS) Hisse Senedi Yorumları, Günlük Tahminler ve AnalizlerMigros Ticaret A.Ş. için Türkiye’nin önde gelen aracı kurumları, bankalar ve uzmanlar tarafından hazırlanmış analizler bu sayfada yer almaktadır. Günlük MGROS hisse yorumları ve tahminleri, aktif olarak sizler için derlenecektir. En üstte en güncel yorumlar bulunmaktadır.

Borsanasiloynanir.co aracılığıyla MGROS hisse yorumları sizlerle:

Migros (MGROS) Hisse Yorumları, Fiyatı Ne Olur?

Migros (MGROS) Hissesi Hakkında Uzman Yorumları, Analizleri ve TahminleriAracı kurum ve bankaların raporlarından derlenen Migros hisse tahmin ve analizleri sizlerle bu bölümde paylaşılmaktadır. Tarih sıralamasına göre takip işlemi yapılması için düzenlenmiştir.

Ziraat Yatırım – 3 Haziran 2021

Nötr

Şirketin 9 adet Migros, 5 adet Migros Jet ve 4 adet Macrocenter formatında toplam 18 satış mağazası Mayıs ayı içerisinde hizmete açılmıştır. 31 Mayıs 2021 itibariyle Şirketin yurtiçinde toplam mağaza sayısı 2.366’dır.

Deniz Yatırım – 6 Mayıs 2021

MGROS; Bağlı ortak satış karı beklentilerin üzerinde net kar açıklamasını sağladı / sınırlı olumlu

Migros, 1Ç21’de 7.689 milyon TL gelir (Konsensus: 7.739 milyon TL / Deniz: 7.734 milyon TL ), 605 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 593 milyon TL / Deniz: 598 milyon TL) ve 210 milyon TL net kar (Konsensus: 12 milyon TL net kar / Deniz: 25 milyon TL) açıkladı.

Şirket’in 1Ç21 faaliyet karlılığı beklentilere paralel gelirken Ramstore Makedonya’nın satışından elde edilen satış karından dolayı beklentilerin üzerinde net kar açıklamıştır. Sonuçların hisse performansına sınırlı olumlu etki yapacağını düşünüyoruz.

MGROS, 3,8x 2021T FD/FAVÖK ve 3,3x 2022T FD/FAVÖK çarpanları ile işlem görmektedir. Hisse için 12 aylık hedef fiyatımız olan 50.42 TL’yi AL tavsiyesi ile koruyoruz. Migros’un satış gelirleri 1Ç21’de yıllık %21 yükseliş ile 7.7689 milyon TL’ye ulaştı.

Şirketin 1Ç21 FAVÖK rakamı faaliyet giderlerinin satışlara oranındaki azalışın da desteğiyle yıllık %20 artmış ve 598 milyon TL olan beklentimize paralel 605 milyon TL’ye yükselmiştir. Aynı dönemde, FAVÖK marjı yıllık yatay kalarak %7.9 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Şirket, 1Ç21’de 228 milyon TL net finansal gider kaydetmesine rağmen giderlerinin çoğunlukla banka kredileri faiz giderlerinden ve kiralama yükümlülükleri faiz giderlerinden kaynaklandığını görüyoruz. Migros, 1Ç20’de net 148 milyon TL kur farkı gideri kaydederken 1Ç21’de 17 milyon TL net kur farkı geliri kaydetmiştir.

Hatırlatmak gerekirse, Şirket bağlı ortaklığı Ramstore Makedonya’nın 9 Mart 2021 tarihli hisse devir sözleşmesi ile satışından kaynaklı 213,1 milyon TL satış karı yazmıştır. 2020 yıl sonunda 95 milyon EUR olan brüt EUR borcu, 1Ç21 itibariyle 34 milyon EUR’ya kadar gerilemiştir.

Net borç rakamına baktığımızda ise 2020 yılına göre 55 milyon TL’lik bir artışla 3.596 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Buna ek olarak, 1Ç21’de Net borç / FAVÖK rasyosu yıllık 1,9x seviyesinden 1,5x’e düşmüştür.

Yönetim’in, 1Ç21’de yabancı para cinsi cinsindeki kredi yükünü başarılı bir şekilde azalttığını görüyoruz ve olumlu olarak değerlendiriyoruz.

1Ç21’de Online operasyonlarında; (i) Migros Sanal Market siparişleri yaklaşık 2,6x (ii) Migros Hemen siparişleri 9,0x (iii) online müşteri sayısının da 2,0x arttığı gözlemlenmiştir. Migros, 1Ç21 sonunda 2.330 mağazaya ulaşmış olup toplam satış alanını da yıllık yaklaşık %4 arttırmıştır.

Şirket, 2021 beklentilerini korudu; (i) %15-18 satış büyümesi, (ii) FAVÖK marjı %8,0- 8,5 (TFRS16 etkisi dahil), (iii) yaklaşık 170 yeni mağaza açılışı, (iv) yaklaşık 600 milyon TL yatırım harcaması yapmayı planlamaktadır.

Deniz Yatırım - 6 Mayıs 2021
Deniz Yatırım – 6 Mayıs 2021

Şeker Yatırım – 6 Mayıs 2021

1Ç21’de piyasa beklentisinin (12mn TL net kar) ve bizim beklentimizin (17mn TL net kar) oldukça üzerinde 210mn TL net kar açıkladı (1Ç20: 132mn TL net zarar).

Açıklanan net kar rakamını; 1) Şirket’in bağlı ortaklığı olan Ramstore Macedonia DOO satışından elde etmiş olduğu 213.2mn TL’lik bağlı ortaklık satış karının pozitif etkisi, 2) Döviz kredilerinin hem bilanço ağırlığının azalması hem de gelir tablosuna olumlu yansımalarının sonucunda net finansman giderlerinde önemli ölçüde düşüşe (1Ç20: -377.3mn TL, 1Ç21: -227.9mn TL) bağlamaktayız.

Satış gelirleri tarafında Şirket; piyasa beklentisinin (7,739mn TL) ve bizim beklentimizin (7,728mn TL) hafif altında yıllık %21,1’lik artışla 7,689mn TL net satış geliri elde etmiştir (1Ç20: 6,348mn TL). 1Ç21’de, pandemi nedeniyle tedbirlerin uygulanması sonucu evde tüketim harcamalarının artmasını ve e-ticaret kanallarının net satışlar üzerindeki pozitif katkısını sürdürmesi ile birlikte Şirket, 1Ç21’de satış gelirlerini yıllık %21,1 oranında artırmıştır.

Online satış kanallarında (Sanalmarket – (x2,6), Migros hemen (x9,0)), online hizmet veren mağaza sayısında (+497 adet) ve müşteri sayısında (x1,6) gözlemlenen büyüme ile Şirket, satı ş gelirlerini 1Ç21’de artırabilmiştir.

Şirket’in FMCG Pazar payı gelişimine bakıldığında; modern FMCG pazarında Şirket 3A21’de %17,2’lik (3A20: %17,0), toplam FMCG pazarında ise %9,2’lik (3A20: %8,8) Pazar payına sahip olmuştur. Ek olarak; Şirket’in mağaza sayısı 3A20’a göre 128 adet artış göstererek 3A21’de 2.330 adet olmuştur (Nisan 2021: +82 adet yeni mağaza).

Bu gelişmeye paralel olarak Şirket’in satış alanı %3,7’lik yükseliş gösterse de Covid-19 salgınının olumsuz etkisinin fiziki mağazalardaki müşteri trafiğine ve AVM gelirlerine bir süre daha olumsuz yansıması beklenir.

Şirket, 1Ç21 ’de yıllık %20,3’lük yükselişle 605mn TL’lik FAVÖK rakamı elde ederek bizim beklentimiz olan 592mn TL’nin ve piyasa beklentisi olan 593mn TL’nin hafif üzerinde FAVÖK rakamı açıklamıştır (1Ç20: 503mn TL).

Bunun sonucunda Şirket’in 1Ç21’de elde etmiş olduğu FAVÖK marjı 1Ç20’deki %7, seviyesinde sabit kalmıştır. 2021 Beklentileri: Şirket, 2021 yılı beklentilerini koruyarak net satış büyümesini %15-%18 aralığında, FAVÖK marjının ise TFRS 16 etkisi dahil %8-%8,5 aralığında gerçekleşmesini beklemektedir.

Aynı zamanda Migros 2021 yılı sonunda 170 yeni mağaza açma hedefine paralel olarak 600mn TL ’lik yatırım harcaması yapmayı planlamaktadır (Pozitif).

Şeker Yatırım – 5 Mayıs 2021

Migros’un (MGROS) bugün TR piyasalarının kapanışının ardından 1Ç21 sonuçlarını açıklaması bekleniyor. 1Ç21 ’de Migros’un, yıllık bazda %20 artışla 7,728 milyon TL (Piyasa beklentisi: 7,739 milyon TL) net satış gerçekleştirmiş olmasını beklemekteyiz.

FAVÖK tarafında ise ortalama piyasa beklentisi 593mn TL iken bizim beklentimiz ise 592mn TL’dir. Sonuç olarak, Şirket’in 1Ç21’de 17mn TL net kâr elde etmesini beklemekteyiz (Piyasa beklentisi: 12mn TL).

Acar Menkul Değerler – 29 Nisan 2021

“52.25”den beri düşüş içinde. Kara Pazartesi günü senet “31.54”e değdi ama zıpladı tıpkı diğer senetler gibi. Lakin senet fazla gidemedi ve ortalamalardan geri döndü. Bu sefer de “33.64” de bir dip daha oluştu.

Senet hareketli ortalamaların altında ve ortalamaların direncini aşmaya çalışıyor. “39.58”deki tepe geçilebilirse alıcılar gelebilir. Kırmızı renkli 20 günlük ortalama direnci “36.88”de. 50 günlük ortalama direnci “38.37”de.

En yakın direnç 20 günlük ortalamada. Senet “16.20-52.25”arasındaki çıkışın %61.8 lik geri alma yeri olan “31.00” civarından tepki verip dip oluşturma çabası içinde. Fiyat “33.64”deki dibin altına sarkarsa dip çalışması uzayabilir ve daha da altlarda oluşabilir.

Tacirler Yatırım –  5 Nisan 2021

Mart ayında 33 yeni mağaza açarak 31 Mart 2021 itibariyle toplam mağaza sayısında 2,330’a ulaştı. Şirketin net satış alanı 1 milyon 573 bin metrekare olarak kaydedilmiş olup bu değer 2020 yılsonu itibariyle 1 milyon 580 bin metrekare idi.

Ziraat Yatırım –  30 Mart 2021

 Nötr

Şirketin 10.03.2021 tarihli özel durum açıklamasında, Kuzey Makedonya’da faaliyet göstermekte olan bağlı ortaklığımız Ramstore Macedonia’nın %99 hissesine sahip olan bağlı ortaklığı Ramstore Bulgaria EAD’nın %100 hissesinin City Plaza Skopje’ye satışına ilişkin hisse devir sözleşmesinin imzalandığı ve işlem bedelinin vergiler hariç 39.161.132 Euro olarak belirlendiği duyurulmuştu.

Söz konusu hisse devri tamamlanmış olup, işlem bedelinin tamamı tahsil edilmiştir. Bağlı ortaklığın satışından elde edilen söz konusu tutarın Şirketin borçluluğunun azaltılmasında kullanılması planlanmaktadır.

İş Yatırım –  11 Mart 2021

Migros Makedonya operasyonlarının 39 milyon euro bedelle satışını açıkladı Migros Kuzey Makedonya’da alışveriş merkezi işletmeciliği ve perakende alanında faaliyet gösteren bağlı ortaklığı Ramstore Macedonia operasyonlarının %99’una sahip olan bağlı ortaklığı Ramstore Bulgaria’nın %100 hissesinin 39.1mn euro bedelle satışı için City Plaza Doo Skopje ile hisse devir anlaşmasının imzalandığını açıkladı.

Daha önce Şubat ayı içerisinde ön sözleşme imzaladığını açıklanmış ancak tutar belirtilmemişti. Satış bedeli Şirket’in piyasa değerinin %5’ine denk geliyor. Hatırlatmak gerekirse Makendonya satışları 2020 itibariyle konsolide satışlarının yaklaşık %1,2’sini oluşturuyor.

Makedonya operasyonlarının payının küçük olması nedeniyle devredilmesini ve ana pazara odaklanılmasını Şirket için olumlu olarak değerlendiriyoruz. Ayrıca elde edilen nakdin borçluluğun azaltılmasına yardımcı olacağını düşünüyoruz.

Kapanış (TL) : 39.48
Hedef Fiyat (TL) : 57
Piyasa Deg.(TL) : 7148
3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 27.31

Şeker Yatırım –  11 Mart 2021

01.02.2021 tarihli özel durum açıklamasında, Kuzey Makedonya’da faaliyet göstermekte olan bağlı ortaklığı Ramstore Makedonya’nın %99 hissesine sahip olan, bağlı ortaklığı Ramstore Bulgaristan %100 hissesinin CITY PLAZA DOO Skopje’ye (“Alıcı”) satışı için görüşmelere başlandığı ve alıcı ile Şirket arasında söz konusu satışa ilişkin bir ön sözleşme imzalandığı duyurulmuştu.

Konuya ilişkin 09.03.2021 tarihli hisse devir sözleşmesinin imza süreci Şirket tarafından tamamlanmış olup, işlem bedeli vergiler hariç 39.161.132 EUR olarak belirlenmiştir. Bağlı ortaklığın satışından elde edilecek söz konusu tutarın Şirket tarafından borçluluğunun azaltılmasında kullanılması planlanmaktadır (Pozitif).

Migros Şirket ve Hisse Haberleri

Migros Şirket ve Hisse HaberleriBu bölümde yer alan haberler, Migros şirketi ile ilgili gelişmelere bir zaman tüneli gibi bakmanızı sağlar. Tek sayfa üzerinden şirket ile ilgili tüm haberlere ulaşabilirsiniz.

Migros Sanal Market için 1000 Personel Alımı Yapacak
(23 Mart 2020)

Migros Sanal Market için 1000 Personel Alımı YapacakKoronavirüs salgını nedeniyle birçok kişi korunmak amacıyla evlerinde duruyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ısrarla evde kalmaları kalmasını tavsiye ettiği vatandaşlar,  ihtiyaçlarını karşılamak için online alışverişe yöneldi. Yapılan araştırma son birkaç hafta içerisinde tüketicilerin alışveriş davranışının tamamen değiştiğini gösterdi.

Giyim, kozmetik ve çiçek gibi alışverişler azalırken gıda ve temizlik malzemelerinde artış oldu. Migros 61 noktada hizmet verdiği Sanal Market için 1000 yeni personel alacağını duyurdu.

Tüketicilerin taleplerine hızlıca yanıt vermek ve aksama olmaması için çalışmalarını hızlandıran Migros, üniversitelerin de tatil olduğu şu süreçte bu tarz bir adım attı.

İşe yeni alınacak personeller Sanal Market’ten satın alınan ürünlerin eve teslimatı, siparişlerin depodan toplanması ve hazırlanması gibi işleri yapacak. Yapılan açıklamada şu süreçte iş ihtiyacı olan vatandaşlara çağrı yapıldığı, başvuru yapan tüm adayların görüşmelerinin ise online ortamda gerçekleştirileceği bildirildi.

Migros 60 Yaş Üstü Müşteriler için Özel Uygulama Başlattı
(21 Mart 2020)

Migros 60 Yaş Üstü Müşteriler için Özel Uygulama BaşlattıKoronavirüs salgınıyla mücadele için tedbirlerini artıran zincir market Migros, müşterilerinin ve çalışanlarının sağlığı için hijyen kurallarına en üst düzeyde uymaya çalışıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın çağrılarına kulak veren halkın büyük bir kısmı, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla evlerinden çıkmıyor.

Bu süreçte müşterilerin siparişlerinin aksamayacağını belirten Migros yetkilileri, 60 yaş üstü için ekstra özen gösterecek. Sanal marketten alışveriş yapan 60 yaş üstü kişilerin evden çıkmamaları için siparişlerden eve götürme ücreti alınmayacağını açıkladı. Ayrıca yine bu yaş grubu için marketlerin bir saat erken açılacağı belirtildi.

Migros Müşterilerinin ve Çalışanların Sağlığını Korumak için Tedbirleri Artırdı
(20 Mart 2020)

Migros Müşterilerinin ve Çalışanların Sağlığını Korumak için Tedbirleri ArtırdıTürkiye’nin en büyük zincir marketlerinden biri olan Migros, koronavirüs salgını sebebiyle tedbirlerini artırdı. İnsanların büyük kısmının evde kaldığı şu günlerde, evlere siparişlerde artış olduğu belirtilirken, gerek çalışanlarının gerekse müşterilerin sağlığını korumak için üst düzeyde tedbir alındığı açıklandı.

1,5 metre sosyal mesafe kuralını benimseyen Migros, Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı’nın verdiği direktifler doğrultusunda hareket ediyor. Müşterilerle yakın temasta bulunmak zorunda olan çalışanlarına maske takma zorunluluğu getirdikleri, ayrıca kasiyerlerde siperlik kullanım denemesi yaptıkları bildirildi.

Ayrıca online satışlarda artış gösteren temel gıda ve temizlik malzemesi ihtiyacının karşılandığını, süreci evlerinde geçiren müşterilerinin motivasyonunu artırmak için çeşitli sanatçıların performansları, yemek tarifleri, eğitmenlerden videoların da internet üzerinden yayımlandığı belirtildi.

Yapılan açıklamada “Toplumun olağan yaşamını sürdürebilmek ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek için canla başla çalışan Migros, 81 ildeki tüm mağazalarındaki kasalarda, daha az temas için kredi,banka kartı kullanımının temassız olarak yapılması sağlanıyor. Koronavirüse karşı tedbirleri artırdı.” denildi.

Migros 2020 Yılında 120 Yeni Mağaza Açmayı Hedefliyor
(16 Ocak 2020)

Migros 2020 Yılında 120 Yeni Mağaza Açmayı Hedefliyor2020 finansal beklentilerini açıklayan Migros, bu yıl içerisinde 120 yeni mağaza açmayı ve yatırım harcamalarına 400 milyon lira bütçe ayırmayı planladığını bildirdi. Türkiye’nin önemli zincir mağazalarından biri olan Migros, geçen yıla göre konsolide satışında %15-16 oranında büyüme hedefliyor.

Vakıf Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede, Migros’un 2020 yılında ciro büyümesinin %18 civarında olması tahmin edildi. Bu oran 2019 yılında %23,4 olarak öngörülmüştü.

Şirket hissesi hakkında olumlu beklentileri olan kurum analistleri, hedef fiyatı 31,86 TL olarak açıklandı. Kısa vadede “endeksin üzerinde getiri”, uzun vadede ise “al” tavsiyesini korudukları belirtildi. Söz konusu kararın operasyonel performans ve borçluluktaki iyileşmenin devam edeceği beklentisiyle alındığı açıklandı.

Migros ile Maxitech Arasında İşbirliği Anlaşması Yapıldı 
(9 Ocak 2020)

Migros ile Maxitech Arasında İşbirliği Anlaşması YapıldıSilikon Vadisi’nde güçlü bir iletişim ağına sahip olan Maxitech ile Migros arasında önemli bir işbirliğine adım atıldı. Söz konusu anlaşma ile Migros ekibi; yapay zeka, blokzincir teknolojisi, self servis analitik araçları, nesnelerin interneti, siber güvenlik ve yazılım geliştirme gibi alanlarda gelişecek.

Maxitech CEO’su Burak Arık, Migros’un teknik uzmanları ile çeşitli çalışmalar yapılacağını ve bu sayede şirketin dijital gelişiminin hız kazanacağını söyledi. Maxitech, yenilikçi teknolojileri hayata geçirerek, firmaların yeni ürün ve hizmetler geliştirmesine katkı sağlıyor.

Maxitech’in dinamik bir ekiple çalıştıklarını söyleyen Migros Genel Müdür Yardımcısı Kerim Tatlıcı ise teknolojik gelişmelerin merkezi olduğunu, bu anlamda yapılan işbirliğinin kendilerine büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Migros Şirketi Hakkında Bilgiler

Migros Hisse Senedi Yorumları Sayfası Hakkında BilgilerTürkiye’nin perakende sektöründe öncü markalarından olan Migros, geniş kullanım alanı, ürün çeşitliliği ve insan kaynakları ile beğenilen şirketlerdendir. MGROS hisseleri ise perakende sektörünün ön planda olduğu zamanlarda, uzmanların ilk önerileri arasında yer almaktadır. Üstelik temettü dağıtımı ile de dikkat çeken bir şirket haline gelmiştir.

2017 yılının ilk yarısında 1844 toplam mağaza sayısına ulaşan Migros’un, yılın ikinci çeyreğinde konsolide brüt kar oranı % 43 artmış ve 1 milyar lirayı aşmıştır. Aynı zamanda yılın ilk yarısında 154 milyon liralık yatırım harcaması yapmıştır. Kipa ile entegrasyonu devam eden Migros’un hisse performansı da yatırımcısını sevindirmektedir.

Migros hisse senedi yorumları bulunan bu sayfada, aracı kurumların ve bankaların raporlar takip edilerek derleme yapılmıştır. Tek bir sayfada MGROS hisseleri ile ilgili analizleri ve beklentileri görebilmeniz amaçlanmıştır. En güncel yorumlar üst kısımda verilerek, takip işlemi kolaylaştırılmıştır. Alt bölümde ise eski ama önemli bilgilerin yer aldığı raporlar bırakılmıştır.

Yasal Uyarılar ve Çekinceler

SonuçMigros (MGROS) hisse senetleri için uzmanlar tarafından yapılan günlük yorumları ve analizleri burada bulacaksınız. Günlük, aylık ve haftalık tahminleri de takip edebilirsiniz. Ancak burada yer alan yorumlar ve analizler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere göre işlem yapmamanızı tavsiye ederiz.

Buradaki bilgiler, Türkiye’nin önde gelen aracı kurum ve bankaları tarafından hazırlanmıştır. Sizin yatırım seçenekleriniz ile uyum göstermeyebilir ve buradaki verilere göre işlem yapmanız size kayıp getirebilir. Dolayısıyla böyle bir durum ile karşılaştığınızda web sitemiz ve bahsi geçen kurumlar bundan sorumlu tutulamaz.

Doviz Yatırımı Doviz Yatırımı
İŞLEM YAPMAYA HEMEN BAŞLA | GCM YATIRIM İŞLEM YAPMAYA HEMEN BAŞLA | GCM YATIRIM İŞLEM YAPMAYA HEMEN BAŞLA | GCM YATIRIM İŞLEM YAPMAYA HEMEN BAŞLA | GCM YATIRIM
AL SAT